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uedbet:国投瑞银黑银期货证券投资基金(LOF)招募理会书摘要(2019年11月更新)

国投瑞银黑银期货证券投资基金(LOF)招募理会书摘要(2019年11月更新)搜检PDF原文

国投瑞银黑银期货证券投资基金(LOF)

招募理会书摘要

(2019 年 11 月更新)

基金办理人:国投瑞银基金办理有限公司

基金托管人:中国银行株式会社

【次要提示】

国投瑞银黑银期货证券投资基金(LOF)(如下简称“本基金”)经中国证监

会 2015 年 5 月 22 日证监许愿[2015]979 号文注册募集。本基金基金公约于 2015 年

8 月 6 日歪式奏效。

基金办理人包管本招募理会书的内容实在、精确、齐备。本招募理会书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,的确不剖明其对本基金的价值以及支益作出本质性鉴定或包管,也不剖明投资于本基金没有迫害。

投资有迫害,投资者认购(或申购)基金份额时该卖力扫瞄本招募理会书,全面了解本基金产品的迫害支益特色,应充实推敲投资者自己的迫害经受技艺,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资举举措出独立决议。投资者依照所持有份额享用基金的支益,但同时也需承当照顾的投资迫害。投老本基金或者碰到的迫害蕴含:市场迫害、阵容迫害、可靠性迫害、办理迫害、本基金运作的特有迫害、基金份额的折/溢价生意停业迫害、其余迫害,等等。基金办理人铺现投资者寄望基金投资的“买者自豪”绳尺,在投资者作出投资决议后,基金谋划情形与基金净值更改招致的投资迫害,由投资者自行担任。

本基金持有黑银期货合约价值合计(买入、卖出轧差较量争辩)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每一个生意停业日终在扣除了期货合约需交纳的生意停业包管金后,基金生计生活生计的现金和到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,个中,上述现金不蕴含结算备付金、存出包管金、应支申购款等。除了收入商品期货合约包管金以外的基金家产,该当投资于钱币市场器械和中国证监会答应基金投资的其余金融器械,个中投资于钱币市场器械该当患上多于 80%。本基金为商品期货基金,属于高迫害、高支益的基金品种,其预期迫害以及预期支益高于搅浑型基金、债券型基金以及钱币市场基金。

基金办理人办理的其余基金的过音讯迹不构成对本基金业绩默示的包管。基金办理人答理以恪尽职守、恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不保

证本基金胁制盈余,也不包管最低支益。

本招募理会书摘要所载内容完结日期为 2019 年 11 月 8 日,个中投资组合陈诉

与基金业绩完结日期为 2019 年 9 月 30 日。无关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行株式会社已经对本招募理会书摘要(2019 年 11 月更

新)举行了复核。

1、基金办理人

(一)基金办理人外表

称号:国投瑞银基金办理有限公司

英文称号:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

居处:上海市虹口区东奶名路 638 号 7 层

办公地点:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸焦点 46 层

法定代表人:叶柏寿

设立日期:2002 年 6 月 13 日

允许设立布局:中国证监会

允许设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号

机关模式:有限责任公司

注书籍钱:壹亿元人平易近币

存续刻日:接续策划

朋分人:杨蔓

客服电话:400-880-6868

传 真:(0755)82904048

股权组织:

股东称号 持股比例

国投泰康信托有限公司 51%

瑞银集体 49%

合计 100%

(两)首要人员现象

一、董事会成员

叶柏寿师长教师,董事长,中国籍,经济学学士。现任国投老本株式会社董事长、国家开辟投资集体有限公司副总经济师、国投老本控股有限公司董事长、专职国投泰康信托有限公司董事长、安信证券株式会社董事、渤海银行株式会社董事。曾任国家计委经济研讨所干部、副主任科员、财政金融研讨室副主任,国

家开辟投资集体有限公司财务司帐部干部、处长,深圳康泰生物废品株式会社董事长,国家开辟投资集体有限公司财务司帐部副主任、主任,国投老本控股有限公司副董事长。

李涛师长教师,董事,中国籍,办理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、运营财务部总经理,国家开辟投资公司金融投资部名目经理,国融资产办理有限公司证券投资部停业主管、国投煤炭公司运营财务部停业主管,山东省茌平造纸厂梦想部职员。

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