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上海整理所:拓展人民币外汇交易中央对手整理营业整理品种和限期

  上证报中国证券网讯 据上海整理所11月26日新闻,为顺应市场多元化生长需求,知足整理介入者增强风险治理、活跃市场买卖、提高整理效率的要求,经国家外汇治理局批准,银行间市场整理所股份有限公司(以下简称“上海整理所”)将于2020年11月30日起拓展人民币外汇买卖中央对手整理营业整理品种和限期(以下简称“外汇整理拓展”),现将有关事项通知如下:

  一、拓展内容

  本次外汇整理拓展主要包罗以下内容:

  (一)拓展产物限期,在现在整理局限涵盖近端结算日为T+2日及以后,远端结算日为1年以内的即期、远期、掉期和期权买卖的基础上,快要端结算日向前延伸至T+1日(以下简称“T+1日买卖”),远端结算日保持稳定;

  (二)厚实整理品种,将人民币外汇期权组合买卖纳入中央对手整理;

  (三)优化存续期治理,对接中国外汇买卖中心(以下简称“买卖中心”),为已纳入中央对手整理的需冲销外汇买卖提供整理退出服务;

  此外,人民币本金、整理用度新增自动扣收方式。

  二、营业准备

  各市场机构在介入外汇整理拓展营业前,需完成以下准备:

  (一)权限申请

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  为便利市场机构操作,增添介入灵活性,上海整理所对于T+1日买卖的整理单独设置营业权限,各市场机构可凭据营业实际需要举行响应申请。期权组合买卖无需申请分外权限,已有期权权限的市场机构将自动纳入该类买卖。

  需要申请T+1日买卖整理权限的市场机构,自即日起可向上海整理所提交相关申请表单,其中现有整理会员提交C-1表,非整理会员通过综合整理会员提交C-2表。

  (二)营业流程

  外汇整理拓展推出后,人民币外汇买卖中央对手整理的营业流程和时点均响应转变,各市场机构需凭据营业指南举行相关操作。

  (三)客户端升级及权限设置

  请各市场机构于11月30日相关营业操作前完成上海整理所客户端升级,客户端首席操作员对本机构操作员完成客户端权限设置。

  买卖中心相关系统权限设置及系统准备请询买卖中心。

  (四)自动扣收生效时间

  对于选择人民币本金自动扣收的机构,自动扣收生效日为2020年11月30日;对于选择整理用度自动扣收的机构,于2020年第四季度用度票据天生后生效。

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