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皇冠代理APP下载:鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告

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鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元聚利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元聚利

基金主代码 003500

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元聚利债券型证券投资基金基金

合同》、《鑫元聚利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 12 月 25 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日份额净值(单位:人民币元) 1.0452

基准日可供分配利润(单位:人民币元) 88,704,869.45

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.425

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红

注:按照《鑫元聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前

提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 8 日

除息日 2020 年 1 月 8 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 9 日

分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其红利将按 1 月 8 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,

并于 1 月 9 日直接计入其基金账户,1 月 10 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所折算的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额

享有本次分红权益。

2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为

准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。

投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风

险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波

动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情:

(1) 本公司客户服务电话:400-606-6188

(2) 本公司网站:

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理

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